États financiers
Approuver et comptabiliser des écritures
Distingue l’approbation dans Didyma de la comptabilisation séparée dans le logiciel comptable.
Dernière vérification :
Approuver une écriture est une action interne à Didyma. Cela ne la comptabilise pas dans Abacus, Bexio ou un autre logiciel comptable. L’approbation peut influencer les chiffres de travail et calculs de clôture de Didyma ; rapproche-les du grand livre avant de terminer le mandat.
Comprendre les statuts
| Étape | Sens | Vérification |
|---|---|---|
| Proposition ou brouillon | Ajustement à examiner. | Preuves, date, comptes débit/crédit, montant, devise et traitement fiscal. |
| Approuvée | Acceptée pour le travail de clôture dans Didyma. | Effet sur les chiffres de travail ; le grand livre n’est pas mis à jour par cette approbation. |
| Comptabilisée | Une opération de comptabilisation distincte a eu lieu. | Résultat et écriture correspondante dans le bon logiciel comptable. |
L’approbation, la génération d’un rapport et une checklist réussie ne prouvent pas une comptabilisation externe.
Examiner et approuver
Ouvre l’écriture dans son contrôle, compare-la aux justificatifs et à la période. Corrige comptes débit/crédit, montant, date, libellé et champs requis avant approbation. Vérifie les extournes associées si applicables.
Approuver une régularisation accepte par exemple cet ajustement dans le travail Didyma. Il faut encore organiser l’écriture du grand livre par l’action séparée ou directement dans la comptabilité.
Comptabiliser séparément
- Vérifie l’entité et le mandant liés au client.
- Confirme que la comptabilisation est activée et que la connexion n’est pas en Lecture seule.
- Utilise Comptabiliser, puis contrôle destination et informations requises.
- Examine le résultat et rapproche l’écriture dans le logiciel comptable.
Si Abacus et Bexio sont liés, choisis soigneusement la destination. Fais résoudre les droits par l’administration ; ne les élargis pas simplement pour éliminer une erreur.
Échecs, corrections et extournes
Après un résultat incertain ou un échec, vérifie le résultat et le grand livre avant de réessayer, pour éviter un doublon. Retirer l’approbation dans Didyma n’annule pas une écriture externe. Utilise le processus de correction ou d’extourne adapté, puis rapproche Didyma.
Après comptabilisation ou réimport des données corrigées, vérifie soldes et rapport pour repérer les ajustements manquants ou doubles. Conserve les justificatifs au dossier.