Les checklists combinent données comptables, documents, saisies et résultats automatiques. Un statut réussi doit correspondre à un travail revu ; il ne remplace pas les justificatifs.

Traiter un contrôle

  1. Ouvre Checklists et le contrôle pertinent.
  2. Lis son périmètre et les messages ouverts.
  3. Examine soldes et documents, avec les panneaux si utile.
  4. Complète ou corrige les saisies, vérifie les propositions et joins les preuves.
  5. Documente ta conclusion et vérifie le nouveau statut.

Pour une banque, rapproche le relevé à la bonne date du compte correspondant, explique les écarts et conserve les preuves.

Justificatifs absents ou automatisation en échec

Vérifie client, période, lisibilité et référence du compte. Téléverser ne signifie pas affecter au bon contrôle. Sélectionne le document dans les commandes du contrôle et vérifie le choix.

Lis l’erreur, corrige l’entrée ou l’accès manquant et relance via l’action disponible. Si elle persiste, contacte le support avec le nom du contrôle et le message. Un échec n’est pas un résultat validé.

Notes et visibilité des pièces

Explique les points ouverts ou exceptionnels. Vérifie les catégories interne, externe et client ainsi que la sélection dans Finaliser. Les pièces externes sont sélectionnées par défaut, sauf modification.

Une note ne corrige pas un solde et ne comptabilise rien. Consulte Approuver et comptabiliser.

Revoir après modification

Les changements de données, affectations, documents ou hypothèses peuvent modifier les résultats. Attends la fin du traitement, revois contrôles et écritures proposées, puis régénère si nécessaire. Les conclusions reprises ne sont pas automatiquement valables pour le nouvel exercice.

Avant finalisation, résous les points ouverts ou documente le traitement approuvé et vérifie le projet. Consulte Finaliser et créer le dossier.