L’étape Importer charge les comptes sources et les montants de la période actuelle et de la période comparative. Les méthodes disponibles dépendent des intégrations activées pour l’organisation et liées au client.

Choisir une source

Ouvre les états financiers et commence par Importer. Choisis un système comptable lié s’il est proposé, ou sélectionne l’option d’importation de fichiers.

Avant l’importation, confirme que la période sous revue des états financiers correspond aux données comptables. Les importations utilisent les informations de la période actuelle et de la période précédente afin que les états financiers obtenus puissent présenter des chiffres comparatifs.

Importer depuis Abacus

Pour un mandant Abacus lié, Didyma peut récupérer les données configurées de la période actuelle et de la période précédente. Les opérations disponibles dépendent des paramètres Abacus de l’organisation et de la liaison du client.

Pour les fichiers, utilise F31 Bilan détaillé et compte de résultat couvrant les périodes sélectionnée et comparative. Tu peux ajouter un journal F15 par exercice.

Si Abacus n’est pas disponible comme source directe, vérifie les deux parties de la configuration : la connexion de l’organisation et la liaison au mandant du client. Consulte Configurer Abacus.

Importer depuis Bexio

Pour une organisation Bexio liée, Didyma récupère les données comptables actuelles et comparatives. Selon les données connectées et l’importation sélectionnée, celles-ci peuvent inclure le plan comptable, les groupes de comptes, les écritures de journal et les postes ouverts.

Si l’autorisation a expiré, reconnecte Bexio et réessaie. L’utilisateur Bexio doit disposer d’un accès à la comptabilité et celle-ci doit être activée pour l’organisation. Consulte Connecter Bexio.

Importer depuis des fichiers

Pour un import général, fournis bilan et compte de résultat actuels, avec l’exercice précédent si disponible. L’assistant accepte des comparatifs absents : distingue absence et vrai zéro, puis vérifie les exigences du mandat. Les journaux sont facultatifs si le travail ne nécessite pas de détail transactionnel.

Utilise des exportations provenant de la même comptabilité et vérifie la cohérence des numéros de compte, de la devise, des limites de période et des signes. Évite de combiner des rapports générés à différents stades de la clôture.

Fichiers par source et limites

Pour Bexio, utilise les emplacements Bilan et Compte de résultat des deux périodes ; les journaux sont facultatifs. Pour Abacus, utilise F31 et éventuellement F15 par exercice. Les journaux permettent analyse de délimitation, revue comptable et rapprochement transactionnel.

Si Topal est activé, importe un export XML complet du client ou des XML annuels. Les autres types ne sont pas acceptés dans ce parcours. L’extraction accepte six documents au total, avec des limites inférieures par emplacement.

Consulte Affecter les colonnes ou Obtenir de l’aide.

Vérifier le résultat

Après l’importation, vérifie la liste des comptes extraits, la devise et les valeurs des deux périodes. Vérification permet d’effectuer cette revue lorsque cette étape est activée. Poursuis ensuite avec Plan comptable.

Ne considère pas qu’un téléversement ou une connexion réussis prouvent l’exhaustivité des données comptables. Réconcilie les totaux importés avec les rapports sources approuvés avant de continuer. Consulte Comprendre les étapes des états financiers.