Les états financiers sont rattachés à un client et à une période sous revue. Crée d’abord le client, puis rassemble les documents et les données comptables disponibles avant de commencer le formulaire.

Créer le formulaire

  1. Ouvre le client.
  2. Accède à Clôture annuelle.
  3. Sélectionne Nouvelle clôture.
  4. Choisis l’Exercice. L’année civile précédente est sélectionnée par défaut, ou l’année en cours si l’entreprise a été créée cette année. Seules les années allant de l’année de création de l’entreprise à l’année en cours sont affichées. Sélectionne Autre pour ouvrir le sélecteur d’année ; si tu choisis une année hors des suggestions, seule cette année est affichée.
  5. Saisis un Libellé et vérifie la Date de référence et la Date de début. Tous les champs sont immédiatement visibles.
  6. Examine toute option disponible de reprise de l’exercice précédent, puis crée le formulaire.

Le choix d’une année règle la date de référence au 31 décembre et la date de début au 1er janvier de cette année ou, si elle est postérieure, à la date de création de l’entreprise. Si tu modifies la date de référence, Didyma règle la date de début à un an plus tôt, plus un jour, ou à la date de création si elle est postérieure. Par exemple, une date de référence au 30 juin 2026 donne par défaut une date de début au 1er juillet 2025. Tu peux aussi modifier directement la date de début pour un exercice long ou court.

La date de début ne peut pas précéder la date de création de l’entreprise. La date de référence doit être postérieure à la date de début et au moins un jour après la création. Si une année sélectionnée est antérieure à la création, Didyma limite les dates à la date de création et au jour suivant ; choisis le bon exercice avant de créer le formulaire.

Si la date de création est manquante, sélectionne La date de fondation de l’entreprise est manquante. pour rechercher dans Zefix ou la saisir manuellement. Le choix d’une entreprise Zefix enregistre toutes les informations Zefix disponibles dans les informations client. Une petite coche confirme que la date de début correspond à la date de création.

Compare ces dates à la période statutaire du client. Cette étape est particulièrement importante pour une première période, un changement de date de clôture, une fusion ou une période de liquidation.

Reprise de l’exercice précédent

Lorsque la reprise est activée, le dialogue affiche l’option, sélectionnée par défaut si une source finalisée compatible existe, sinon désactivée. Didyma choisit la dernière clôture compatible finalisée antérieure à la nouvelle période. Vérifie la source affichée, surtout en cas d’intervalle ou de versions multiples.

Une reprise peut transférer les données et les affectations de la clôture précédente dans le nouveau formulaire, mais elle ne remplace pas la clôture de l’exercice en cours. Vérifie chaque valeur et chaque affectation reprise par rapport à la nouvelle période. Consulte Utiliser la reprise de l’exercice précédent avant de sélectionner cette option.

Après la création

Didyma ouvre le nouveau formulaire au début du processus des états financiers. Poursuis avec Importer les données comptables, puis parcours les étapes des états financiers.

Si le formulaire a déjà été finalisé, il est en lecture seule. Utilise Dupliquer dans la liste des formulaires si tu as besoin d’une version distincte et modifiable ; l’original finalisé reste inchangé.