Ne finalise les états financiers qu’une fois les données comptables, les affectations, les travaux de revue, les listes de contrôle et le rapport terminés. La finalisation verrouille les états financiers et conserve le résultat de la clôture.

Préparer le rapport

Ouvre Rapport et génère ou régénère les états financiers après les dernières modifications approuvées. Vérifie l’intégralité du rapport, y compris les montants actuels et comparatifs, les titres, les notes, les informations à fournir, l’enchaînement des pages et la période sous revue.

Utilise l’exportation PDF ou Word si une revue hors ligne est nécessaire. Apporte les corrections dans le processus des états financiers et régénère le rapport avant la finalisation.

Constituer le dossier de conformité

Ouvre Finaliser et sélectionne le contenu requis pour le mandat. Le dossier de base comprend les états financiers et les feuilles de travail. Selon le processus, tu peux également inclure une liste des transactions ainsi que le rapport source du bilan et du compte de résultat.

Ajoute les pièces justificatives provenant de l’espace de travail du client et les pièces jointes pertinentes des listes de contrôle. N’inclus que les justificatifs approuvés nécessaires au dossier définitif et confirme que chaque pièce jointe concerne le bon client et la bonne période sous revue. Vérifie les catégories interne, externe et client : les pièces externes sont sélectionnées par défaut sauf modification. Contrôle chaque case ; un libellé seul ne prouve pas l’inclusion. Les documents principaux peuvent aussi être désélectionnés : confirme la présence des comptes et feuilles de travail requis.

Vérifier le projet

  1. Crée le projet de dossier de conformité.
  2. Affiche-le ou télécharge-le.
  3. Vérifie que le rapport et les feuilles de travail s’ouvrent correctement.
  4. Confirme les justificatifs inclus, les noms de fichiers, le client et la période.
  5. Traite tout document manquant ou obsolète avant de poursuivre.

Créer et examiner un projet est la procédure recommandée ; l’action Finaliser n’exige pas que tu l’aies ouvert. Le projet constitue le dernier point de contrôle qualité. Ne finalise pas les états financiers au seul motif que tous les fichiers ont été générés correctement.

Finaliser les états financiers

Lorsque le projet est complet et approuvé, sélectionne Finaliser l’état financier. Le formulaire finalisé passe en lecture seule et le fichier ZIP du dossier de conformité peut être téléchargé depuis la liste des formulaires.

Si des modifications sont nécessaires ultérieurement, utilise Dupliquer dans la liste des formulaires. Le clone est un projet modifiable, tandis que les états financiers finalisés et leur dossier restent inchangés.