La reprise de l’exercice précédent peut réduire les opérations de configuration répétitives en utilisant des informations compatibles provenant des derniers états financiers finalisés. Elle est disponible uniquement si la fonctionnalité de reprise est activée pour ton organisation.

Quand la reprise est disponible

Lorsque la reprise est activée, le dialogue affiche l’option, sélectionnée par défaut si une source finalisée compatible existe, sinon désactivée. Didyma choisit la dernière clôture compatible finalisée antérieure à la nouvelle période. Vérifie la source affichée, surtout en cas d’intervalle ou de versions multiples.

La source doit concerner le même client et un type de période compatible. Didyma privilégie la date de clôture la plus récente avant le nouveau début, puis la dernière mise à jour. La source peut précéder l’exercice immédiatement précédent. Vérifie les intervalles et les comparatifs. Sans source compatible finalisée, l’option est désactivée ; crée sans reprise ou finalise la bonne source après revue.

Créer les états financiers avec reprise

  1. Ouvre la zone Clôture annuelle du client.
  2. Choisis Nouvelle clôture.
  3. Confirme Exercice, Date de référence et Date de début.
  4. Active l’option de reprise de l’exercice précédent.
  5. Vérifie la période source affichée.
  6. Crée le formulaire.

Vérifier tous les éléments repris

La reprise utilise les données et les affectations de la clôture précédente comme point de départ. Vérifie dans le nouveau formulaire :

  • les modifications du plan comptable ou des affectations de comptes ;
  • les comptes nouveaux, clôturés ou renumérotés ;
  • l’alignement des périodes actuelle et comparative ;
  • les changements dans les informations à fournir, les méthodes comptables et la présentation ;
  • les points des listes de contrôle et les justificatifs qui doivent à nouveau faire l’objet de travaux pour la nouvelle période.

Ne pars pas du principe qu’une valeur, une affectation, une conclusion ou un document repris reste approprié. La nouvelle période nécessite ses propres réconciliations, sa propre revue et ses propres justificatifs.

Si l’exercice précédent doit être modifié

Les états financiers finalisés sont en lecture seule. Utilise Dupliquer dans la liste des formulaires pour créer une copie distincte et modifiable si nécessaire ; l’original finalisé reste inchangé. Un clone ne remplace pas automatiquement la source de reprise : vérifie donc la source affichée lors de la création des états financiers suivants.

Poursuivre la clôture annuelle

Passe à Importer les données comptables et parcours les étapes des états financiers.