États financiers
Clôture annuelle ou seulement comptes annuels
Choisis entre une clôture complète et le parcours expérimental limité aux comptes annuels.
Dernière vérification :
La clôture annuelle (Jahresabschluss) comprend les contrôles, ajustements, justificatifs et les comptes annuels (Jahresrechnung). Les comptes annuels sont le document établi à partir de la comptabilité. Leur génération ne réalise pas à elle seule les travaux de clôture.
Choisir le périmètre
| Parcours | Utilisation | Résultat |
|---|---|---|
| Clôture + état financier | Effectuer les travaux de clôture et préparer les comptes dans Didyma. | Comptes annuels, feuilles de travail et dossier de conformité finalisé. |
| État financier | Client très simple dont la comptabilité et la clôture sont déjà terminées hors de Didyma. | Préparer et exporter les comptes annuels et les informations annexes. |
Le parcours limité aux comptes annuels est expérimental. Contacte le support pour l’activer dans ton organisation. Si le champ Workflow est absent, demande au support ; une connexion comptable n’active pas cette fonction.
Définir le parcours du client
Après l’activation :
- Ouvre les Informations client et modifie les informations de base.
- Repère Flux de travail.
- Choisis État financier, ou Clôture + état financier pour la clôture complète.
- Enregistre les informations du client.
- Ouvre État financier dans la navigation client (ou Clôture annuelle pour le parcours complet), puis choisis Nouvel état financier (ou Nouvelle clôture pour le parcours complet) et vérifie l’exercice et les dates avant la création.
Le véritable champ de sélection, ici dans l’interface anglaise, avec le parcours complet.
Choisis États financiers pour le parcours expérimental. Ces captures isolent le champ ; il apparaît dans les informations client après activation.
Le réglage détermine le type des nouveaux formulaires. Ne suppose pas qu’il convertit les formulaires existants : crée un nouveau formulaire et vérifie son parcours.
Préparer les comptes annuels
Importe la comptabilité terminée, vérifie les affectations et les montants, complète les informations requises et prépare le Rapport. Les outils de revue restent disponibles et la checklist se limite aux informations annexes. Les contrôles de clôture complets ne sont pas exécutés dans ce mode. La navigation client affiche État financier au lieu de Clôture annuelle ; la clôture périodique n’est pas proposée pour ce client. L’étape distincte Finaliser du dossier de clôture est omise.
Vérifie le PDF ou le fichier Word avant livraison. Même un client très simple nécessite des chiffres, principes comptables et informations corrects. S’il reste des écritures de clôture ou des rapprochements importants, utilise la clôture complète.