États financiers
Affecter les colonnes d’un tableur
Affecte explicitement comptes, montants, types d’état et exercices comparatifs.
Dernière vérification :
Utilise l’import de fichiers pour tes exports comptables. Conserve une copie source inchangée et vérifie client, devise et dates.
Choisir fichiers et feuilles
- Ouvre Import, choisis la source d’Import de fichiers et les fichiers du bilan et du résultat.
- Dans Affecter les colonnes, sélectionne une feuille et sa Ligne d’en-tête, ou Sans en-tête.
- Choisis Bilan, Compte de résultat, Bilan + compte de résultat ou Ignorer pour chaque feuille.
- Vérifie chaque feuille avant Importer. L’aperçu est partiel, mais toutes les lignes sont traitées.
L’extraction accepte six documents au maximum ; certains emplacements ont une limite inférieure. Consulte Importer les données comptables.
Affecter champs et exercices
Sélectionne un champ à droite, puis sa colonne. Numéro de compte et Nom du compte sont obligatoires, avec au moins un montant annuel. Devise, groupe et indicateur débit/crédit sont facultatifs. Le montant comparatif peut rester non affecté s’il est indisponible.
| Colonne exemple | Affectation |
|---|---|
| Compte : 1020 | Numéro de compte |
| Nom : Banque CHF | Nom du compte |
| Solde 2025 : 12 500 | Montant 2025 |
| Solde 2024 : 10 000 | Montant 2024 |
| Devise : CHF | Devise |
Respecte les années du formulaire. N’affecte pas un indicateur débit/crédit comme montant et ne remplace pas un comparatif absent par zéro. Réutilise les affectations seulement avec des noms de colonnes identiques et vérifie les années sur chaque feuille.
Vérifier types d’état et numéros
Les feuilles de bilan importent les comptes commençant par 1–2, celles de résultat 3–9, les feuilles combinées 1–9. Un type incorrect ou une autre numérotation peut exclure des comptes. Compare la population importée à la source.
Pour chaque année, un état séparé prime sur la partie correspondante d’un état combiné. Évite les exports qui se recouvrent sauf si cette priorité est voulue.
Valider et corriger
Vérifie les suggestions IA. Si elles échouent, certains en-têtes reconnus peuvent rester préremplis ; complète manuellement. Sans comptes extraits, contrôle feuille, en-tête, type d’état, numéros et colonnes de montants.
Rapproche les totaux du bilan et le résultat de chaque période disponible. Après un import corrigé, conserve la source et revois comptes, affectations, checklists et rapport. Consulte Affecter et revoir les comptes.