L’affectation détermine la présentation des soldes. Elle ne modifie pas le grand livre et ne prouve pas son exhaustivité.

Vérifier les comptes importés

Compare client, période, devise, nombre de comptes, totaux et résultat aux rapports sources. Utilise Vérification si disponible, sinon les vues d’import et de revue.

Les numéros dupliqués bloquent la progression. Recherche en-têtes répétés, sous-totaux, feuilles qui se recouvrent ou comptes réellement différents. Corrige la source ou l’affectation plutôt que supprimer une ligne pour masquer l’alerte.

Affecter les comptes

Ouvre Affectation des comptes, contrôle les positions proposées du plan PME suisse et résous les cas absents ou ambigus. Recherche par numéro ou nom et vérifie le sens de la destination. Affecte par exemple une banque d’exploitation à la position bancaire adaptée, puis examine un solde créditeur inattendu.

Après import ou reprise, vérifie comptes nouveaux, clôturés ou renumérotés. Un numéro familier ne suffit pas. Ne change pas un signe uniquement pour équilibrer le bilan.

Documenter la revue

Dans Revue, compare exercices, variations importantes et classements. Documente commentaires et statut avec les vérifications et pièces expliquant les mouvements, pas seulement « OK ». Revois aussi les commentaires de groupes.

Utilise les panneaux Bilan et Résultat. Un journal peut être nécessaire pour examiner les mouvements lorsque les transactions manquent.

Après les corrections

Une affectation change la présentation ; une écriture change les montants. Utilise la bonne opération, puis recontrôle les totaux, contrôles ouverts, rapport et projet de dossier après modification importante. Consulte Approuver et comptabiliser.