Un bilancio appartiene a un cliente e a un periodo contabile. Crea prima il cliente, quindi raccogli i documenti e i dati contabili disponibili prima di avviare il modulo.

Creare il modulo

  1. Apri il cliente.
  2. Vai a Chiusura annuale.
  3. Seleziona Nuova chiusura.
  4. Scegli l’Anno finanziario. Per impostazione predefinita è selezionato l’anno civile precedente oppure l’anno corrente se l’azienda è stata costituita quest’anno. Sono mostrati solo gli anni dall’anno di costituzione dell’azienda fino all’anno corrente. Seleziona Altro per aprire il selettore dell’anno; scegliendo un anno esterno ai suggerimenti viene mostrato solo quell’anno.
  5. Inserisci un’Etichetta e controlla la Data di riferimento e la Data di inizio. Tutti i campi sono subito visibili.
  6. Verifica l’eventuale opzione di riporto dall’anno precedente, quindi crea il modulo.

Selezionando un anno, Didyma imposta la data di riferimento al 31 dicembre e la data di inizio al 1º gennaio di quell’anno oppure, se successiva, alla data di costituzione dell’azienda. Modificando la data di riferimento, Didyma reimposta la data di inizio a un anno prima più un giorno oppure, se successiva, alla data di costituzione. Per esempio, una data di riferimento del 30 giugno 2026 imposta per default la data di inizio al 1º luglio 2025. Puoi anche modificare direttamente la data di inizio per un esercizio lungo o breve.

La data di inizio non può precedere la data di costituzione dell’azienda. La data di riferimento deve essere successiva alla data di inizio e almeno un giorno dopo la costituzione. Se un anno selezionato precede la costituzione, Didyma limita le date alla data di costituzione e al giorno successivo; scegli l’anno finanziario corretto prima di creare il modulo.

Se manca la data di costituzione, seleziona Manca la data di costituzione dell’azienda. per cercarla in Zefix o inserirla manualmente. Scegliendo un’azienda Zefix, Didyma salva tutte le informazioni Zefix disponibili nelle informazioni del cliente. Un piccolo segno di spunta conferma quando la data di inizio corrisponde alla data di costituzione.

Confronta queste date con il periodo contabile statutario del cliente. Ciò è particolarmente importante per un primo esercizio, una modifica della data di chiusura, una fusione o un periodo di liquidazione.

Riporto dall’anno precedente

Quando il riporto è abilitato, il dialogo mostra l’opzione selezionata per default se esiste una fonte finalizzata compatibile, altrimenti disabilitata. Didyma sceglie l’ultima chiusura compatibile finalizzata prima del nuovo periodo. Verifica la fonte, soprattutto con intervalli o versioni multiple.

Il riporto può trasferire nel nuovo modulo dati e associazioni della chiusura precedente, ma non sostituisce la chiusura dell’esercizio corrente. Verifica ogni valore e associazione riportati rispetto al nuovo periodo. Prima di selezionare l’opzione, leggi Utilizzare il riporto dall’anno precedente.

Dopo la creazione

Didyma apre il nuovo modulo all’inizio della procedura del bilancio. Continua con Importare i dati finanziari, quindi completa le fasi del bilancio.

Se il modulo è già stato finalizzato, è di sola lettura. Usa Duplica nell’elenco dei moduli se ti serve una copia modificabile separata; l’originale finalizzato rimane invariato.