Le checklist combinano contabilità, documenti, dati inseriti e risultati automatici. Uno stato positivo deve riflettere lavoro verificato e non sostituisce le prove.

Svolgere un controllo

  1. Apri Checklist e seleziona il controllo pertinente.
  2. Leggi ambito e messaggi aperti.
  3. Esamina saldi e documenti, usando i pannelli se utile.
  4. Completa o correggi dati, verifica proposte e allega prove.
  5. Documenta la conclusione e controlla il nuovo stato.

Per una banca confronta l’estratto alla data corretta con il conto corrispondente, chiarisci differenze e conserva le prove.

Prove mancanti o automazione fallita

Controlla cliente, periodo, leggibilità e riferimento del conto. Caricare non significa assegnare al controllo corretto. Usa i comandi documentali del controllo e verifica la selezione.

Leggi l’errore, correggi dati o accessi mancanti e riprova con l’azione disponibile. Se persiste, contatta il supporto con nome del controllo e testo. Un errore non è un esito positivo.

Note e visibilità degli allegati

Spiega punti aperti o eccezioni. Controlla categorie interno, esterno e cliente e selezione in Finalizza. Gli allegati esterni sono selezionati per impostazione predefinita salvo modifica.

Una nota non corregge un saldo e non contabilizza nulla. Consulta Approvare e contabilizzare.

Ricontrollare dopo modifiche

Dati, assegnazioni, documenti e ipotesi modificati possono cambiare i risultati. Attendi il completamento, rivedi controlli e scritture proposte e rigenera il rapporto se necessario. Le conclusioni riportate non valgono automaticamente per il nuovo anno.

Prima di finalizzare risolvi i punti aperti o documenta il trattamento approvato e controlla la bozza. Consulta Finalizzare e creare il pacchetto.