Il riporto dall’anno precedente può ridurre le attività di configurazione ripetitive utilizzando informazioni compatibili dell’ultimo bilancio finalizzato. È disponibile soltanto se la funzione di riporto è attivata per la tua organizzazione.

Quando il riporto è disponibile

Quando il riporto è abilitato, il dialogo mostra l’opzione selezionata per default se esiste una fonte finalizzata compatibile, altrimenti disabilitata. Didyma sceglie l’ultima chiusura compatibile finalizzata prima del nuovo periodo. Verifica la fonte, soprattutto con intervalli o versioni multiple.

La fonte deve appartenere allo stesso cliente e a un tipo di periodo compatibile. Prevale la data di chiusura più recente antecedente al nuovo inizio, poi l’ultimo aggiornamento. La fonte può essere più vecchia dell’esercizio immediatamente precedente. Verifica intervalli e comparativi. Senza fonte finalizzata compatibile l’opzione è disabilitata: crea senza riporto o finalizza la fonte appropriata dopo verifica.

Creare il bilancio con riporto

  1. Apri l’area Chiusura annuale del cliente.
  2. Scegli Nuova chiusura.
  3. Conferma Esercizio, Data di riferimento e Data di inizio.
  4. Attiva l’opzione di riporto dall’anno precedente.
  5. Controlla il periodo di origine visualizzato.
  6. Crea il modulo.

Verificare tutti gli elementi riportati

Il riporto usa i dati e le associazioni della chiusura precedente come punto di partenza. Nel nuovo modulo verifica:

  • le modifiche al piano dei conti o alle associazioni dei conti;
  • i conti nuovi, chiusi o rinumerati;
  • l’allineamento del periodo corrente e di quello comparativo;
  • le informazioni integrative, i principi contabili e la presentazione modificati;
  • le voci delle checklist e gli elementi probativi che devono essere nuovamente elaborati per il nuovo periodo.

Non presumere che un valore, un’associazione, una conclusione o un documento riportati siano ancora appropriati. Il nuovo periodo richiede riconciliazioni, verifiche ed elementi probativi propri.

Se l’anno precedente richiede modifiche

Un bilancio finalizzato è di sola lettura. Se necessario, usa Duplica nell’elenco dei moduli per creare una copia modificabile separata; l’originale finalizzato rimane invariato. Un clone non diventa automaticamente una fonte sostitutiva per il riporto, quindi verifica la fonte indicata durante la creazione del bilancio successivo.

Continuare la chiusura

Procedi a Importare i dati finanziari e completa le fasi del bilancio.