Bilanci
Assegnare le colonne dei fogli di calcolo
Assegna esplicitamente conti, importi, tipi di prospetto ed esercizi comparativi.
Ultima verifica:
Usa l’importazione di file per le esportazioni contabili. Conserva una copia invariata della fonte e verifica cliente, valuta e date.
Scegliere file e fogli
- Apri Importa, scegli la fonte di Importazione file e i file di bilancio e conto economico.
- In Assegna colonne, seleziona foglio e Riga di intestazione, oppure Nessuna intestazione.
- Scegli Bilancio, Conto economico, Bilancio + conto economico o Ignora per ogni foglio.
- Controlla tutti i fogli prima di Importa. L’anteprima è parziale, ma vengono elaborate tutte le righe.
L’estrazione ammette al massimo sei documenti; alcuni campi hanno limiti inferiori. Consulta Importare dati contabili.
Assegnare campi e anni
Seleziona un campo a destra, poi la colonna. Numero di conto e Nome del conto sono obbligatori, insieme ad almeno un importo annuale. Valuta, gruppo e indicatore dare/avere sono facoltativi. Il comparativo può restare non assegnato se indisponibile.
| Colonna di esempio | Assegnazione |
|---|---|
| Conto: 1020 | Numero di conto |
| Nome: Banca CHF | Nome del conto |
| Saldo 2025: 12’500 | Importo 2025 |
| Saldo 2024: 10’000 | Importo 2024 |
| Valuta: CHF | Valuta |
Rispetta gli anni mostrati nel modulo. Non assegnare l’indicatore dare/avere come importo e non sostituire comparativi mancanti con zero. Riutilizza assegnazioni solo con nomi di colonna identici e ricontrolla gli anni su ogni foglio.
Verificare tipi di prospetto e numeri
I fogli di bilancio importano conti che iniziano con 1–2, quelli di conto economico 3–9, i combinati 1–9. Un tipo errato o una numerazione diversa può escludere conti. Confronta la popolazione importata con la fonte.
Per ogni anno un prospetto separato prevale sulla parte corrispondente di uno combinato. Evita esportazioni sovrapposte salvo che tale precedenza sia voluta.
Validare e correggere
Verifica i suggerimenti IA. Se non disponibili, alcune intestazioni riconosciute possono restare compilate: completa manualmente. Se non vengono estratti conti, controlla foglio, intestazione, tipo, numeri e colonne degli importi.
Riconcilia totali di bilancio e risultato per ogni periodo disponibile. Dopo un’importazione corretta conserva la fonte e ricontrolla conti, assegnazioni, checklist e rapporto. Consulta Assegnare e rivedere i conti.