Finalizza soltanto dopo aver completato i dati contabili, le associazioni, le verifiche, le checklist e il rapporto. La finalizzazione blocca il bilancio e conserva il risultato della chiusura.

Preparare il rapporto

Apri Rapporto e genera o rigenera il bilancio dopo le ultime modifiche approvate. Verifica il rapporto completo, compresi gli importi correnti e comparativi, i titoli, le note, le informazioni integrative, l’impaginazione e il periodo contabile.

Usa l’esportazione PDF o Word se è necessaria una verifica separata. Apporta le correzioni nella procedura del bilancio e rigenera il rapporto prima di finalizzare.

Preparare il pacchetto di conformità

Apri Finalizza e seleziona i contenuti richiesti per il mandato. Il pacchetto di base comprende il bilancio e le carte di lavoro. A seconda della procedura, puoi includere anche un elenco delle transazioni e il rapporto di origine dello stato patrimoniale e del conto economico.

Aggiungi i documenti giustificativi dall’area di lavoro del cliente e gli allegati pertinenti delle checklist. Includi soltanto gli elementi probativi approvati necessari per il fascicolo definitivo e verifica che ogni allegato appartenga al cliente e al periodo contabile corretti. Controlla interno, esterno e cliente: gli allegati esterni sono selezionati per default salvo modifica. Verifica ogni casella; l’etichetta non prova l’inclusione. Anche i documenti principali possono essere deselezionati: conferma conto annuale e carte di lavoro richiesti.

Verificare la bozza

  1. Crea la bozza del pacchetto di conformità.
  2. Visualizzala o scaricala.
  3. Controlla che il rapporto e le carte di lavoro si aprano correttamente.
  4. Verifica i documenti inclusi, i nomi dei file, il cliente e il periodo.
  5. Risolvi eventuali documenti mancanti o obsoleti prima di continuare.

Creare ed esaminare una bozza è la procedura consigliata; Finalizza non richiede che tu l’abbia aperta. La bozza è l’ultimo punto di controllo della qualità. Non finalizzare soltanto perché tutti i file sono stati generati correttamente.

Finalizzare il bilancio

Quando la bozza è completa e approvata, seleziona Finalizza il prospetto. Il modulo finalizzato diventa di sola lettura e il file ZIP del pacchetto di conformità può essere scaricato dall’elenco dei moduli.

Se in seguito sono necessarie modifiche, usa Duplica nell’elenco dei moduli. Il clone è una bozza modificabile, mentre il bilancio finalizzato e il relativo pacchetto rimangono invariati.