La fase Importa carica i conti e gli importi di origine per il periodo corrente e quello comparativo. I metodi disponibili dipendono dalle integrazioni attivate per l’organizzazione e collegate al cliente.

Scegliere una fonte

Apri il bilancio e inizia da Importa. Scegli un sistema contabile collegato, se disponibile, oppure seleziona l’opzione per l’importazione da file.

Prima dell’importazione, verifica che il periodo contabile del bilancio corrisponda ai dati contabili. Le importazioni utilizzano informazioni del periodo corrente e di quello precedente affinché il bilancio risultante possa mostrare valori comparativi.

Importare da Abacus

Per un mandante Abacus collegato, Didyma può recuperare i dati configurati per il periodo corrente e quello precedente. Le operazioni disponibili dipendono dalle impostazioni Abacus dell’organizzazione e dal collegamento del cliente.

Per i file usa F31 Bilancio dettagliato e conto economico per periodo selezionato e comparativo. Puoi aggiungere un giornale F15 per ogni esercizio.

Se Abacus non è disponibile come fonte diretta, verifica entrambe le parti della configurazione: il collegamento dell’organizzazione e quello del mandante Abacus del cliente. Consulta Configurare Abacus.

Importare da Bexio

Per un’organizzazione Bexio collegata, Didyma recupera i dati contabili correnti e comparativi. A seconda dei dati collegati e dell’importazione selezionata, possono essere inclusi il piano dei conti, i gruppi di conti, le registrazioni contabili e le partite aperte.

Se l’autorizzazione è scaduta, ricollega Bexio e riprova. L’utente Bexio deve disporre dell’accesso alla contabilità, che deve essere attivata per l’organizzazione. Consulta Collegare Bexio.

Importare da file

Per un import generale fornisci bilancio e conto economico attuali e, se disponibile, l’anno precedente. La procedura guidata ammette comparativi mancanti: distingui l’assenza da uno zero reale e verifica i requisiti dell’incarico. I giornali sono facoltativi se non serve il dettaglio delle transazioni.

Usa esportazioni provenienti dalla stessa contabilità generale e verifica che i numeri di conto, la valuta, i limiti del periodo e i segni siano coerenti. Evita di combinare rapporti generati in stati di chiusura diversi.

File per fonte e limiti

Per Bexio usa i campi separati Bilancio e Conto economico per entrambi i periodi; i giornali sono facoltativi. Per Abacus usa F31 ed eventualmente F15 per esercizio. I giornali consentono analisi di competenza, verifica contabile e riconciliazioni delle transazioni.

Se Topal è abilitato, importa l’XML completo del cliente o XML annuali separati. Altri tipi non sono ammessi in quel percorso. L’estrazione accetta sei documenti totali, con limiti inferiori in alcuni campi.

Consulta Assegnare le colonne o Ottenere aiuto.

Verificare il risultato

Dopo l’importazione, verifica l’elenco dei conti estratti, la valuta e i valori di entrambi i periodi. Verifica consente questa verifica quando la fase è attivata. Continua quindi con Piano dei conti.

Non considerare il buon esito di un caricamento o di un collegamento come prova della completezza dei dati contabili. Riconcilia i totali importati con i rapporti di origine approvati prima di continuare. Consulta Comprendere le fasi del bilancio.