L’assegnazione determina la presentazione dei saldi. Non cambia il libro mastro e non ne dimostra la completezza.

Verificare i conti importati

Confronta cliente, periodo, valuta, numero di conti, totali e risultato con le fonti. Usa Verifica se abilitata, altrimenti le viste di importazione e revisione.

I numeri duplicati bloccano l’avanzamento. Cerca intestazioni ripetute, subtotali, fogli sovrapposti o conti effettivamente diversi. Correggi fonte o assegnazione invece di eliminare una riga solo per togliere l’avviso.

Assegnare i conti

Apri Assegnazione conti, controlla le posizioni proposte del piano PMI svizzero e risolvi casi mancanti o ambigui. Cerca per numero o nome e verifica il significato della destinazione. Per una banca operativa scegli la posizione corretta e indaga su un saldo avere inatteso.

Dopo importazione o riporto controlla conti nuovi, chiusi o rinumerati. Un numero familiare non basta. Non cambiare un segno solo per far quadrare il bilancio.

Documentare la revisione

In Revisione, confronta periodi, variazioni rilevanti e classificazioni. Registra commenti e stato indicando verifiche ed evidenze che spiegano il movimento, non solo «OK». Considera anche i commenti dei gruppi.

Usa i pannelli Bilancio e Conto economico. Se mancano transazioni, può servire il giornale per esaminare i movimenti.

Dopo le correzioni

Un’assegnazione cambia la presentazione; una scrittura cambia gli importi. Usa l’operazione corretta e ricontrolla totali, controlli aperti, rapporto e bozza del pacchetto dopo modifiche sostanziali. Consulta Approvare e contabilizzare.