Jahresrechnungen
Buchungen genehmigen und verbuchen
Unterscheide die Genehmigung in Didyma von der separaten Verbuchung im Buchhaltungssystem.
Zuletzt geprüft:
Eine Buchung zu genehmigen ist eine Aktion innerhalb von Didyma. Dadurch wird sie nicht in Abacus, Bexio oder einem anderen Buchhaltungssystem verbucht. Die Genehmigung kann die Arbeitszahlen und Abschlussberechnungen in Didyma beeinflussen. Stimme diese vor Abschluss des Mandats mit dem Hauptbuch ab.
Buchungsstatus verstehen
| Stufe | Bedeutung | Prüfen |
|---|---|---|
| Vorschlag oder Entwurf | Eine zu prüfende Anpassung. | Belege, Datum, Soll/Haben-Konten, Betrag, Währung und steuerliche Behandlung. |
| Genehmigt | Für die Abschlussarbeit innerhalb von Didyma akzeptiert. | Auswirkung auf die Arbeitszahlen; die Genehmigung aktualisiert das Hauptbuch nicht. |
| Verbucht | Eine separate Verbuchungsaktion wurde durchgeführt. | Ergebnis und entsprechende Buchung im richtigen Buchhaltungssystem. |
Genehmigung, Berichtserstellung und bestandene Checklisten beweisen keine erfolgreiche externe Verbuchung.
Prüfen und genehmigen
Öffne die Buchung in ihrer Prüfung. Vergleiche Vorschlag, Nachweise und Periode. Korrigiere Soll- und Habenkonto, Betrag, Datum, Text und erforderliche Verbuchungsangaben vor der Genehmigung. Prüfe gegebenenfalls zugehörige Rückbuchungen.
Eine in Didyma genehmigte Abgrenzung ist beispielsweise im Arbeitsabschluss akzeptiert. Die entsprechende Hauptbuchbuchung musst du weiterhin über die separate Verbuchung oder im Buchhaltungssystem veranlassen.
Separat verbuchen
- Prüfe die verknüpfte Gesellschaft und den Mandanten der Buchhaltung.
- Kontrolliere, dass Verbuchung aktiviert und die Verbindung nicht Schreibgeschützt ist.
- Nutze Posten bei der Buchung und prüfe Ziel und erforderliche Angaben.
- Kontrolliere Ergebnis und Eintrag im Buchhaltungssystem.
Sind Abacus und Bexio verbunden, wähle das Ziel besonders sorgfältig. Kläre Berechtigungen mit der Administration; aktiviere Verbuchung nicht nur zur Beseitigung eines Fehlers.
Fehler, Korrekturen und Rückbuchungen
Prüfe nach einer unklaren oder fehlgeschlagenen Verbuchung Ergebnis und Hauptbuch vor einem erneuten Versuch, um Dubletten zu vermeiden. Eine Genehmigung in Didyma zurückzunehmen storniert keine externe Buchung. Nutze den passenden Storno- oder Korrekturprozess und stimme Didyma danach ab.
Prüfe nach Verbuchung oder erneutem Import korrigierter Daten Salden und Bericht auf fehlende oder doppelte Anpassungen. Bewahre die Nachweise im Mandatsdossier auf.