Eine finalisierte Jahresrechnung ist schreibgeschützt. Bewahre die ursprüngliche Ausgabe auf, damit die Mandatshistorie nachvollziehbar bleibt.

Korrekturentwurf erstellen

  1. Öffne die Formularliste unter Jahresabschluss beim Mandanten.
  2. Identifiziere die finalisierte Version anhand von Mandant, Periode und Bezeichnung.
  3. Lade ihr Compliance-Paket bei Bedarf als Referenz herunter.
  4. Wähle Duplizieren und gib dem separaten bearbeitbaren Entwurf eine eindeutige Bezeichnung.
  5. Korrigiere darin Eingaben, Zuordnungen, Prüfungen oder Bericht.

Klonen storniert keine bereits extern verbuchten Buchungen. Siehe Buchungen genehmigen und verbuchen.

Korrektur prüfen und finalisieren

Stimme korrigierte Zahlen ab, dokumentiere den Änderungsgrund, prüfe betroffene Kontrollen und Angaben, erstelle den Bericht neu und kontrolliere einen neuen Paketentwurf vor der Finalisierung. Die ursprüngliche Version und ihr Paket bleiben separat erhalten.

Kläre im Team, welche Version für die Weitergabe genehmigt ist. Klonen ersetzt die ursprüngliche Version nicht automatisch in allen Folgeabläufen.

Nächste Übertragsquelle prüfen

Der Übertrag wählt einen kompatiblen finalisierten Abschluss vor dem neuen Periodenbeginn: zuerst den neuesten Stichtag, dann die zuletzt aktualisierte Version. Ein neuerer Entwurf ist nicht allein deshalb geeignet.

Prüfe beim nächsten Zeitraum die angezeigte Quelle, besonders nach Korrekturen oder bei mehreren finalisierten Versionen. Siehe Vorjahresübertrag nutzen.