Finalisiere erst, nachdem Buchhaltungsdaten, Zuordnungen, Prüfungsarbeiten, Checklisten und Bericht abgeschlossen sind. Durch die Finalisierung wird die Jahresrechnung gesperrt und das Abschlussergebnis unverändert aufbewahrt.

Bericht vorbereiten

Öffne Bericht und erstelle oder aktualisiere die Jahresrechnung nach den letzten genehmigten Änderungen. Prüfe den vollständigen Bericht einschliesslich aktueller Beträge und Vergleichswerte, Überschriften, Anhangangaben, Offenlegungen, Seitenfluss und Berichtsperiode.

Verwende den PDF- oder Word-Export, wenn eine Prüfung ausserhalb von Didyma erforderlich ist. Nimm Korrekturen im Jahresrechnungsablauf vor und erstelle den Bericht vor der Finalisierung erneut.

Compliance-Paket zusammenstellen

Öffne Abschliessen und wähle die für das Mandat erforderlichen Inhalte aus. Das Kernpaket enthält die Jahresrechnung und die Arbeitspapiere. Je nach Arbeitsablauf kannst du auch eine Buchungsliste sowie die Quellberichte für Bilanz und Erfolgsrechnung aufnehmen.

Füge Belegdokumente aus dem Mandantenarbeitsbereich und relevante Checklistenanhänge hinzu. Nimm nur die genehmigten Nachweise auf, die für die Abschlussakte benötigt werden, und bestätige, dass jeder Anhang zum richtigen Mandanten und zur richtigen Berichtsperiode gehört. Prüfe intern, extern und Kunde: Externe Prüfungsanhänge sind standardmässig ausgewählt, sofern du dies nicht änderst. Kontrolliere jedes Kästchen; das Label allein beweist keine Aufnahme. Auch Kerndokumente lassen sich abwählen. Stelle sicher, dass Jahresrechnung und benötigte Arbeitspapiere enthalten sind.

Entwurf prüfen

  1. Erstelle den Entwurf des Compliance-Pakets.
  2. Zeige ihn an oder lade ihn herunter.
  3. Prüfe, ob sich Bericht und Arbeitspapiere korrekt öffnen lassen.
  4. Bestätige enthaltene Belege, Dateinamen, Mandant und Periode.
  5. Kläre fehlende oder veraltete Dokumente, bevor du fortfährst.

Einen Entwurf zu erstellen und zu prüfen ist der empfohlene Ablauf; die Finalisierung verlangt nicht, dass du ihn geöffnet hast. Der Entwurf ist der letzte Punkt der Qualitätskontrolle. Finalisiere nicht allein deshalb, weil alle Dateien erfolgreich erstellt wurden.

Jahresrechnung finalisieren

Wenn der Entwurf vollständig und genehmigt ist, wähle Abschluss finalisieren. Das finalisierte Formular wird schreibgeschützt, und die ZIP-Datei des Compliance-Pakets kann über die Formularliste heruntergeladen werden.

Wenn später Änderungen erforderlich sind, verwende Duplizieren in der Formularliste. Das Duplikat ist ein bearbeitbarer Entwurf, während die finalisierte Jahresrechnung und ihr Paket unverändert bleiben.