Die Kontenzuordnung bestimmt die Darstellung in der Jahresrechnung. Sie ändert weder das Hauptbuch noch bestätigt sie dessen Vollständigkeit.

Importierten Kontenbestand prüfen

Vergleiche Mandant, Periode, Währung, Kontenanzahl, Bilanzsummen und Ergebnis mit den Quellberichten. Nutze Verifizierung, wenn aktiviert, andernfalls die vorhandenen Import- und Prüfansichten.

Doppelte Kontonummern verhindern das Weitergehen. Prüfe wiederholte Kopfzeilen, Summenzeilen, überlappende Blätter und tatsächlich verschiedene Konten. Korrigiere Quelle oder Importzuordnung, statt nur die Warnung durch Löschen einer Zeile zu beseitigen.

Konten zuordnen

Öffne Kontenzuordnung, prüfe die vorgeschlagenen Schweizer KMU-Positionen und kläre fehlende oder mehrdeutige Zuordnungen. Suche nach Nummer oder Name und prüfe die Bedeutung der Zielposition. Ordne etwa ein Betriebskonto der passenden Bankposition zu und untersuche einen unerwarteten Habensaldo vor der Übernahme.

Prüfe nach Import und Übertrag neue, geschlossene und umnummerierte Konten. Eine bekannte Nummer genügt nicht. Ändere kein Vorzeichen nur, damit die Bilanz aufgeht.

Prüfung dokumentieren

Vergleiche unter Prüfung aktuelle und Vorjahresbeträge, wesentliche Veränderungen und Klassifizierungen. Erfasse Kommentare und Prüfstatus mit konkreten Prüfungshandlungen und Belegen statt nur «OK». Berücksichtige auch Kommentare auf Gruppenebene.

Nutze die Bilanz- und Erfolgsrechnungs-Seitenleisten. Fehlen Transaktionen, kann ein Journalimport nötig sein.

Nach Korrekturen

Eine Zuordnungsänderung verändert die Darstellung; eine Buchung verändert Beträge. Nutze die passende Aktion und prüfe die Summen erneut. Kontrolliere offene Prüfungen, erneuere den Bericht und prüfe nach wesentlichen Änderungen den Paketentwurf. Siehe Buchungen genehmigen und verbuchen.