Ein Vorjahresübertrag kann wiederkehrende Einrichtungsarbeiten reduzieren, indem kompatible Informationen aus der zuletzt finalisierten Jahresrechnung verwendet werden. Er ist nur verfügbar, wenn die Übertragsfunktion für deine Organisation aktiviert ist.

Wann ein Übertrag verfügbar ist

Ist der Übertrag aktiviert, zeigt der Dialog die Option und wählt sie bei vorhandener kompatibler finalisierter Quelle standardmässig aus. Andernfalls ist sie deaktiviert. Didyma wählt den neuesten kompatiblen finalisierten Abschluss vor dem neuen Periodenbeginn. Prüfe die angezeigte Quelle, besonders bei Lücken oder mehreren Versionen.

Die Quelle muss zum selben Mandanten und einer kompatiblen Abschlussperiode gehören. Vorrang hat der neueste Stichtag vor dem neuen Periodenbeginn, danach die zuletzt aktualisierte Version. Die Quelle kann älter als das unmittelbar vorherige Geschäftsjahr sein. Prüfe Lücken und Vergleichsperioden. Ohne passende finalisierte Quelle ist die Option deaktiviert; erstelle ohne Übertrag oder finalisiere die geeignete Quelle nach Prüfung.

Jahresrechnung mit Übertrag erstellen

  1. Öffne den Bereich Jahresabschluss des Mandanten.
  2. Wähle Neuer Abschluss.
  3. Bestätige Geschäftsjahr, Stichtag und Startdatum.
  4. Aktiviere die Option für den Vorjahresübertrag.
  5. Prüfe die angezeigte Quellperiode.
  6. Erstelle das Formular.

Alle übernommenen Inhalte prüfen

Der Übertrag verwendet Daten und Zuordnungen des Vorjahresabschlusses als Ausgangspunkt. Prüfe im neuen Formular:

  • Änderungen am Kontenplan oder an Kontenzuordnungen;
  • neue, geschlossene oder neu nummerierte Konten;
  • die Abstimmung von aktueller Periode und Vergleichsperiode;
  • geänderte Anhangangaben, Rechnungslegungsgrundsätze und Darstellung;
  • Checklistenpunkte und Nachweise, die für die neue Periode erneut bearbeitet werden müssen.

Gehe nicht davon aus, dass ein übernommener Wert, eine Zuordnung, eine Schlussfolgerung oder ein Dokument weiterhin angemessen ist. Die neue Periode benötigt eine eigene Abstimmung, Prüfung und Dokumentation.

Wenn das Vorjahr geändert werden muss

Eine finalisierte Jahresrechnung ist schreibgeschützt. Verwende bei Bedarf Duplizieren in der Formularliste, um eine separate bearbeitbare Kopie zu erstellen. Das finalisierte Original bleibt unverändert. Ein Duplikat wird nicht automatisch zur neuen Übertragsquelle. Prüfe deshalb beim Erstellen der nächsten Jahresrechnung die angezeigte Quelle.

Abschluss fortsetzen

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