Checklisten verbinden Buchhaltungsdaten, Dokumente, deine Eingaben und automatische Ergebnisse. Ein erfolgreicher Status sollte geprüfte Arbeit widerspiegeln und ersetzt keine Nachweise.

Eine Prüfung bearbeiten

  1. Öffne Checklisten und wähle eine relevante Prüfung.
  2. Lies ihren Umfang und offene Meldungen.
  3. Kontrolliere Quellsalden und referenzierte Dokumente, bei Bedarf über die Seitenleisten.
  4. Ergänze oder korrigiere Angaben, prüfe Vorschläge und hänge Nachweise an.
  5. Dokumentiere dein Ergebnis und kontrolliere den neuen Status.

Vergleiche bei einer Bankabstimmung den korrekten Stichtagsauszug mit dem passenden Hauptbuchkonto, kläre Differenzen und bewahre die Nachweise auf.

Fehlende Nachweise oder fehlgeschlagene Automatik

Prüfe Mandant, Periode, Lesbarkeit und Kontobezug des Dokuments. Ein Upload weist eine Datei nicht automatisch der richtigen Prüfung zu. Wähle das Dokument über die Dokumentsteuerung der Prüfung und kontrolliere die Auswahl.

Lies bei Fehlern die Meldung, korrigiere fehlende Eingaben oder Zugriffsprobleme und nutze die verfügbare Wiederholungsaktion. Besteht der Fehler weiter, kontaktiere den Support mit Prüfungsname und Fehlertext. Ein Fehler ist kein bestandenes Ergebnis.

Notizen und Sichtbarkeit von Anhängen

Erkläre offene Punkte und Ausnahmen. Prüfe die Sichtbarkeit der Anhänge und die Auswahl unter Finalisieren. Die Kategorien intern, extern und Kunde haben unterschiedliche Zwecke; externe Anhänge sind standardmässig ausgewählt, sofern du dies nicht änderst.

Eine Notiz korrigiert keinen Saldo und verbucht nichts. Siehe Buchungen genehmigen und verbuchen.

Nach Änderungen erneut prüfen

Änderungen an Daten, Zuordnungen, Dokumenten oder Annahmen können Ergebnisse verändern. Warte auf die Verarbeitung, prüfe betroffene Kontrollen und Buchungsvorschläge erneut und erstelle bei Bedarf den Bericht neu. Vorjahresergebnisse gelten nicht automatisch im neuen Jahr.

Löse vor der Finalisierung offene Punkte oder dokumentiere die genehmigte Behandlung und kontrolliere den Entwurf. Siehe Finalisieren und Compliance-Paket erstellen.