Jahresrechnungen
Tabellenspalten zuordnen
Ordne Konten, Beträge, Berichtsarten und Vergleichsjahre beim Tabellenimport ausdrücklich zu.
Zuletzt geprüft:
Nutze den Dateiimport für Tabellenexporte aus deiner Buchhaltung. Bewahre eine unveränderte Quelldatei auf und prüfe zuerst Mandant, Währung und Berichtsperiode.
Dateien und Tabellenblätter wählen
- Öffne Import, wähle den passenden Dateiimport und die Bilanz- und Erfolgsrechnungsdateien.
- Wähle in Tabellenspalten zuordnen ein Blatt und seine Kopfzeile, gegebenenfalls Keine Kopfzeile.
- Wähle pro Blatt Bilanz, Erfolgsrechnung, Bilanz + Erfolgsrechnung oder Überspringen.
- Prüfe jedes Blatt vor Importieren. Die Vorschau zeigt nur einen Ausschnitt; verarbeitet werden alle Zeilen.
Insgesamt sind höchstens sechs Dokumente pro Extraktion möglich. Einzelne Quellenfelder haben kleinere Grenzen. Siehe Finanzdaten importieren.
Felder und Jahre zuweisen
Wähle rechts ein Feld und danach seine Spalte. Kontonummer und Kontoname sind erforderlich, ebenso mindestens eine Betragsspalte. Währung, Kontengruppe und Soll/Haben-Kennzeichen sind optional. Fehlende Vorjahresbeträge dürfen unzugeordnet bleiben.
| Beispielspalte | Zuordnung |
|---|---|
| Konto: 1020 | Kontonummer |
| Name: Bank CHF | Kontoname |
| Saldo 2025: 12’500 | Betrag 2025 |
| Saldo 2024: 10’000 | Betrag 2024 |
| Währung: CHF | Währung |
Nutze die im Formular angezeigten Jahre. Ordne das Soll/Haben-Kennzeichen nicht als Betrag zu und ersetze fehlende Vergleichswerte nicht durch null. Verwende Zuordnungen nur bei identischen Spaltennamen erneut und prüfe die Jahre auf jedem Blatt.
Berichtsarten und Kontonummern prüfen
Bilanzblätter importieren Konten beginnend mit 1–2, Erfolgsrechnungen 3–9, kombinierte Blätter 1–9. Eine falsche Berichtsart oder ein anderes Nummernsystem kann Konten ausschliessen. Gleiche den importierten Kontenbestand mit der Quelle ab.
Pro Jahr hat ein separater Bericht Vorrang vor dem entsprechenden Teil eines kombinierten Berichts. Vermeide überlappende Exporte, ausser diese Priorität ist beabsichtigt.
Prüfen und Fehler beheben
Prüfe KI-Vorschläge. Sind sie nicht verfügbar, können erkannte Kopfzeilen trotzdem ausgefüllt sein; ergänze die Zuordnung manuell. Werden keine Konten extrahiert, prüfe Blatt, Kopfzeile, Berichtsart, Kontonummern und Betragsspalten.
Stimme Bilanzsummen und Ergebnis für jede vorhandene Periode ab. Bewahre bei einem korrigierten Import die Quelle auf und prüfe Konten, Zuordnung, Checklisten und Bericht erneut. Siehe Konten zuordnen und prüfen.