Eine Jahresrechnung gehört zu einem Mandanten und einer Berichtsperiode. Erstelle zuerst den Mandanten und sammle danach die verfügbaren Dokumente und Buchhaltungsdaten, bevor du das Formular startest.

Formular erstellen

  1. Öffne den Mandanten.
  2. Gehe zu Jahresabschluss.
  3. Wähle Neuer Abschluss.
  4. Wähle das Geschäftsjahr. Standardmässig ist das vorherige Kalenderjahr ausgewählt; wurde das Unternehmen im laufenden Jahr gegründet, ist es das laufende Jahr. Angezeigt werden nur Jahre vom Gründungsjahr bis zum laufenden Jahr. Wähle Andere, um die Jahresauswahl zu öffnen; bei Auswahl eines Jahres ausserhalb der Vorschläge wird nur dieses Jahr angezeigt.
  5. Gib eine Bezeichnung ein und prüfe Stichtag und Startdatum. Alle Felder sind sofort sichtbar.
  6. Prüfe eine allenfalls verfügbare Option für den Vorjahresübertrag und erstelle danach das Formular.

Mit der Auswahl eines Jahres setzt Didyma den Stichtag auf den 31. Dezember und das Startdatum auf den 1. Januar dieses Jahres oder, falls später, auf das Gründungsdatum des Unternehmens. Änderst du den Stichtag, setzt Didyma das Startdatum auf ein Jahr davor plus einen Tag oder, falls später, auf das Gründungsdatum. Für einen Stichtag am 30. Juni 2026 ist das Startdatum beispielsweise standardmässig der 1. Juli 2025. Du kannst das Startdatum für ein langes oder kurzes Geschäftsjahr auch direkt bearbeiten.

Das Startdatum darf nicht vor dem Gründungsdatum des Unternehmens liegen. Der Stichtag muss nach dem Startdatum liegen und mindestens einen Tag nach der Gründung liegen. Liegt ein ausgewähltes Jahr vor der Gründung, begrenzt Didyma die Daten auf das Gründungsdatum und den folgenden Tag; wähle vor dem Erstellen das richtige Geschäftsjahr.

Fehlt das Gründungsdatum, wähle Das Gründungsdatum des Unternehmens fehlt., um Zefix zu durchsuchen oder es manuell einzugeben. Wenn du ein Zefix-Unternehmen auswählst, speichert Didyma alle verfügbaren Zefix-Angaben in den Kundeninformationen. Ein kleines Häkchen bestätigt, wenn das Startdatum dem Gründungsdatum entspricht.

Gleiche diese Daten mit der gesetzlichen Berichtsperiode des Mandanten ab. Das ist besonders wichtig bei einer ersten Periode, einem geänderten Jahresende, einer Fusion oder einer Liquidationsperiode.

Vorjahresübertrag

Ist der Übertrag aktiviert, zeigt der Dialog die Option und wählt sie bei vorhandener kompatibler finalisierter Quelle standardmässig aus. Andernfalls ist sie deaktiviert. Didyma wählt den neuesten kompatiblen finalisierten Abschluss vor dem neuen Periodenbeginn. Prüfe die angezeigte Quelle, besonders bei Lücken oder mehreren Versionen.

Ein Übertrag kann Daten und Zuordnungen aus dem Vorjahresabschluss als Ausgangspunkt in das neue Formular übernehmen, ersetzt aber den Abschluss des aktuellen Jahres nicht. Prüfe jeden übernommenen Wert und jede Zuordnung anhand der neuen Periode. Lies vor der Auswahl Vorjahresübertrag verwenden.

Nach dem Erstellen

Didyma öffnet das neue Formular am Anfang des Jahresrechnungsablaufs. Fahre mit Finanzdaten importieren fort und arbeite danach die Schritte der Jahresrechnung durch.

Ein bereits finalisiertes Formular ist schreibgeschützt. Verwende Duplizieren in der Formularliste, wenn du eine separate bearbeitbare Version benötigst. Das finalisierte Original bleibt unverändert.