Der Schritt Importieren lädt die Quellkonten und Beträge für die aktuelle Periode und die Vergleichsperiode. Die verfügbaren Methoden hängen von den Integrationen ab, die für die Organisation aktiviert und mit dem Mandanten verknüpft sind.

Quelle auswählen

Öffne die Jahresrechnung und beginne unter Importieren. Wähle ein verknüpftes Buchhaltungssystem, wenn es angezeigt wird, oder wähle die Option für den Dateiimport.

Bestätige vor dem Import, dass die Berichtsperiode der Jahresrechnung mit den Buchhaltungsdaten übereinstimmt. Importe verwenden Daten der aktuellen Periode und der Vorperiode, damit die resultierende Jahresrechnung Vergleichswerte darstellen kann.

Aus Abacus importieren

Für einen verknüpften Abacus-Mandanten kann Didyma die konfigurierten Daten der aktuellen und der vorherigen Periode abrufen. Die verfügbaren Vorgänge hängen von den Abacus-Einstellungen der Organisation und der Mandantenverknüpfung ab.

Für den Dateiimport verwendest du F31 Detaillierte Bilanz und Erfolgsrechnung für die ausgewählte und die Vergleichsperiode. Optional ergänzt du je Geschäftsjahr einen F15-Journalexport.

Wenn Abacus nicht als direkte Quelle verfügbar ist, prüfe beide Teile der Einrichtung: die Organisationsverbindung und die Abacus-Mandantenverknüpfung des Didyma-Mandanten. Siehe Abacus einrichten.

Aus Bexio importieren

Für eine verknüpfte Bexio-Organisation ruft Didyma aktuelle Buchhaltungs- und Vergleichsdaten ab. Abhängig von den verbundenen Daten und dem ausgewählten Import können dazu Kontenplan, Kontengruppen, Buchungen und offene Posten gehören.

Wenn die Autorisierung abgelaufen ist, verbinde Bexio erneut und wiederhole den Import. Der Bexio-Benutzer benötigt Zugriff auf die Buchhaltung, und die Buchhaltung muss für die Organisation aktiviert sein. Siehe Bexio verbinden.

Aus Dateien importieren

Für einen allgemeinen Dateiimport lieferst du Bilanz- und Erfolgsrechnungsdaten des aktuellen Jahres und, falls vorhanden, des Vorjahres. Im Tabellenassistenten dürfen Vorjahresbeträge fehlen. Unterscheide fehlende Angaben von echten Nullsalden und prüfe die Vergleichsanforderungen des Mandats. Journaldateien sind optional, wenn der Ablauf keine Transaktionsdetails benötigt.

Verwende Exporte aus demselben Hauptbuch und prüfe, ob Kontonummern, Währung, Periodengrenzen und Vorzeichen konsistent sind. Kombiniere keine Berichte, die in unterschiedlichen Abschlussständen erstellt wurden.

Quelldateien und Grenzen

Nutze bei Bexio die getrennten Felder für Bilanz und Erfolgsrechnung beider Perioden; Journalexporte sind optional. Bei Abacus nutzt du F31 und optional je Geschäftsjahr F15. Journale ermöglichen Abgrenzungsanalysen, Buchhaltungsprüfungen und Abstimmungen auf Transaktionsebene.

Ist Topal aktiviert, lade im Topal-Dateiimport einen vollständigen Mandantenexport als XML oder einzelne Jahres-XML-Exporte hoch. Andere Dateitypen sind dort nicht zulässig. Insgesamt sind höchstens sechs Dokumente möglich, einzelne Felder haben kleinere Grenzen.

Siehe Tabellenspalten zuordnen und bei Fehlern Hilfe erhalten.

Ergebnis prüfen

Prüfe nach dem Import die extrahierte Kontenliste, die Währung und die Werte beider Perioden. Validierung bietet diese Prüfung an, wenn der Schritt aktiviert ist. Fahre danach mit Kontenplan fort.

Ein erfolgreicher Upload oder eine erfolgreiche Verbindung belegt nicht, dass die Buchhaltungsdaten vollständig sind. Stimme die importierten Summen mit den genehmigten Quellberichten ab, bevor du fortfährst. Siehe Schritte der Jahresrechnung verstehen.